华夏基金管理有限公司 China Asset Management Co.,Ltd. 客服电话:400-818-6666
资产净值:4571.92亿元(2018/6/30)封闭式基金数量:0规模排名:7/137董事长:杨明辉注册地:北京
管理规模:6657亿份(2018/6/30)开放式基金数量:150资产排名:7/137总经理:李一梅 企业属性:中外合资企业

基金公司列表

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公司名称华夏基金管理有限公司注册地区北京
企业属性中外合资企业注册资本(人民币万元)23800
成立时间1998/4/9产品数量150
资产净值(亿元)4571.92(2018/6/30)管理规模(亿份)6657(2018/6/30)
公司网址www.chinaamc.com 邮政编码100033
公司地址北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
客服信箱service@chinaamc.com客服热线400-818-6666
公司传真010-88066508 公司电话010-88066688
经营范围(一)基金募集;(二)基金销售;(三)资产管理;(四)从事特定客户资产管理业务;(五)中国证监会核准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
公司简介 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。 华夏基金定位于综合性、全能化的资产管理公司,服务范围覆盖多个资产类别、行业和地区,构建了以公募基金和机构业务为核心,涵盖华夏香港、华夏资本、华夏财富的多元化资产管理平台。 华夏基金是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募FOF基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金规范运作、稳健经营,以雄厚的综合实力持续保持了行业的领先地位。公司拥有20年投资管理经验,是管理资产规模最大的基金管理公司之一。截至2018年6月30日,公司服务机构客户超过43000余户,服务公众持有人超过5800万户。华夏基金秉承“为信任奉献回报”的企业宗旨,注重将投资收益及时转化为红利,为投资人创造了丰厚的回报,累计为持有人分红超过1420亿元。 华夏基金在业内最早提出了“研究创造价值”的投资理念,以卓越的主动投资管理为核心,建立了业内最大的投研团队之一,通过宏观趋势判断、策略研究以及实地调研,审视每一个投资标的基本面及投资潜力,力求为投资者提供长期而稳定的投资收益。 华夏基金拥有卓越的平台、雄厚的实力以及良好的声誉,汇聚了大批优秀的研究员及基金经理,选拔了海内外知名高校的优秀人才,构建了精英荟萃的投研平台,逐步形成了业内规模强大的投资团队,并形成了稳定而长远的投资管理模式。 在公募基金方面,华夏基金建立了完善的基金产品线,旗下公募基金超过120只,可以满足不同投资者的各类投资需求。主动管理的基金囊括了货币型、理财型、债券型、混合型、股票型及FOF产品等6大类不同风险收益特征的品种;在被动管理方面,公司构建了覆盖宽基指数、行业指数、大盘蓝筹指数、中小创指数、A股市场指数、海外市场指数等较为完整的产品线。 华夏基金机构业务包括全国社保、企业年金、基本养老金、职业年金、专户理财业务、机构客户公募基金组合管理业务及海外机构业务。围绕机构客户的多元化投资需求,华夏基金构建了以投资、产品、风控为核心,全面覆盖机构股票投资、机构债券投资、数量投资、现金管理以及海外投资在内的专属投资管理和服务平台。 20年来,华夏基金凭借规范的经营管理及良好的品牌声誉,获得了业界的广泛认可,多次荣获境内外各大权威奖项。华夏基金八次获得《中国证券报》评选的“金牛基金管理公司奖”,八次获得《上海证券报》评选的“金基金top公司大奖”,五次获得《证券时报》评选的“明星基金公司奖”,并多次获得《亚洲投资者》、《亚洲资产管理》以及《财资》等境外权威机构评选的“中国最佳基金管理公司奖”。
基金经理明细
人数平均从业年限
股票型 封闭权益 混合型 封闭债 债券型 货币型 QDII型
基金产品明细
只数规模(亿元)份额(亿份)
股票型 封闭权益 混合型 封闭债 债券型 货币型 QDII型
经理名称从业时间执业年限超同类收益/月
庞亚平2018/8/230年1个月0%
潘中宁2018/8/140年2个月3.305%
黄芳2018/1/170年9个月-0.008%
刘明宇2017/12/110年10个月5.39%
李俊2017/12/110年10个月0.87%
郑铮2017/9/231年0个月1.715%
吕佳玮2017/7/31年3个月-1.243%
郑泽鸿2017/4/241年5个月-0.669%
赵宗庭2017/4/171年6个月0.519%
林晶2017/3/71年7个月0.362%
宋洋2016/11/181年11个月0.556%
祝灿2016/4/142年6个月2.589%
荣膺2015/11/62年11个月0.574%
王晓李2015/9/13年1个月-1.203%
李湘杰2013/8/125年2个月0.805%
徐猛2013/4/85年6个月0.327%
董阳阳2013/3/115年7个月0.182%
张帆2017/1/61年9个月0.758%
张弘弢2009/6/269年3个月0.114%
林峰2009/4/249年6个月-0.611%
经理名称从业时间执业年限超同类收益/月
刘明宇2017/12/110年10个月2.77%
张城源2016/11/161年11个月1.785%
经理名称从业时间执业年限超同类收益/月
罗皓亮2018/10/110年0个月0%
李俊2017/12/110年10个月0.974%
郑铮2017/9/231年0个月0%
郑泽鸿2017/4/241年5个月-4.64%
林晶2017/3/71年7个月0.085%
宋洋2016/11/181年11个月0.713%
张城源2016/11/161年11个月0.145%
何家琪2016/9/52年1个月0.056%
祝灿2016/4/142年6个月0.341%
黄文倩2016/1/52年9个月1.02%
刘平2015/11/302年10个月-0.531%
孙萌2015/11/192年11个月-2.671%
孙轶佳2015/11/192年11个月-0.516%
荣膺2015/11/62年11个月-1.873%
王晓李2015/9/13年1个月-0.719%
代瑞亮2015/3/173年7个月-1.087%
佟巍2015/2/273年7个月0.521%
陈斌2014/12/303年9个月0.346%
蔡向阳2014/5/284年4个月0.092%
李铧汶2014/3/174年7个月-0.586%
彭海伟2014/1/174年9个月-0.453%
柳万军2013/12/314年9个月0.224%
毛颖2013/5/135年5个月0.133%
董阳阳2013/3/115年7个月-0.189%
陈虎2012/12/145年10个月-0.343%
孙彬2012/1/126年9个月-0.014%
陈伟彦2015/11/192年11个月0.051%
王怡欢2011/2/227年8个月0.131%
张弘弢2009/6/269年3个月-0.083%
魏镇江2010/2/48年8个月0.412%
赵航2003/4/1015年6个月-0.378%
郑煜2006/8/1112年2个月0.283%
郑晓辉2006/11/2911年10个月-0.506%
阳琨2007/6/1211年4个月-0.104%
经理名称从业时间执业年限超同类收益/月
刘明宇2017/12/110年10个月-0.06%
李铧汶2014/3/174年7个月-0.14%
许利明2007/7/3011年2个月-0.14%
经理名称从业时间执业年限超同类收益/月
刘明宇2017/12/110年10个月0.126%
宋洋2016/11/181年11个月-0.071%
周飞2016/10/201年12个月-0.012%
何家琪2016/9/52年1个月-0.068%
祝灿2016/4/142年6个月0.054%
柳万军2013/12/314年9个月0.048%
毛颖2013/5/135年5个月-0.076%
董阳阳2013/3/115年7个月-0.626%
张弘弢2009/6/269年3个月-0.098%
魏镇江2010/2/48年8个月-0.136%
经理名称从业时间执业年限超同类收益/月
周飞2016/10/201年12个月-0.013%
曲波2008/1/1810年9个月0.032%
经理名称从业时间执业年限超同类收益/月
常亚桥2018/5/300年4个月-1.305%
黄芳2018/1/170年9个月-4.92%
祝灿2016/4/142年6个月0.189%
刘平2015/11/302年10个月-0.292%
李湘杰2013/8/125年2个月0.326%
徐猛2013/4/85年6个月-0.012%
阳琨2007/6/1211年4个月-0.87%
产品名称成立日期成立以来近一年近一年同类排名
华夏沪深300ETF联2009/7/101.80%-17.90%202/533
华夏MSCI中国A股2015/2/12-13.50%-20.20%240/533
华夏沪深300指数2015/2/1012.60%-17.29%187/533
华夏沪深300指数2015/2/1010.50%-17.75%196/533
华夏领先股票2015/5/15-55.10%-40.88%257/262
华夏上证50ETF联2015/3/17-17.90%-8.09%86/533
华夏中证500ETF联2015/5/5-55.30%-34.62%417/533
华夏经济转型股票2016/3/1512.50%-14.67%52/262
华夏创新前沿股票2016/9/7-22.70%-27.09%170/262
华夏能源革新股票2017/6/7-26.40%-36.11%236/262
华夏节能环保股票2017/8/11-36.99%-/
华夏研究精选股票2017/9/6-21.43%-/
华夏聚惠(FOF)A2017/11/3-2.52%-/
华夏聚惠(FOF)C2017/11/3-2.89%-/
华夏3-5年中高级2018/5/33.99%-/
华夏3-5年中高级2018/5/33.87%-/
华夏沪深300ETF联2018/2/2-26.13%-/
华夏上证50ETF联2018/3/8-15.88%-/
华夏MSCI中国A股2018/3/8-23.05%-/
华夏潜龙精选股票2018/9/27-0.79%-/
华夏优势精选股票2018/8/7-4.09%-/
华夏中证央企ETF1970/1/1--/
华夏中证央企ETF1970/1/1--/
华夏中小板ETF联2018/9/10-9.50%-/
华夏中小板ETF联2018/9/10-9.52%-/
华夏创业板ETF联2018/8/14-16.88%-/
华夏创业板ETF联2018/8/14-16.92%-/
华夏中证500ETF联2018/9/19-14.04%-/
华夏上证50AH优选2018/9/19-7.85%-/
华夏中小板ETF2006/6/8147.75%-35.31%435/533
华夏创业板ETF2017/12/8-29.52%-/
华夏港股通精选股2016/11/111.25%-23.69%134/264
华夏磐晟定开混合2017/5/31-26.25%-25.62%291/533
华夏上证50AH优选2016/10/276.90%-6.96%76/540
华夏上证50ETF2004/12/30260.36%-9.08%98/533
华夏沪深300ETF2012/12/2542.14%-19.04%220/533
华夏能源ETF2013/3/28-23.36%-27.12%242/258
华夏材料ETF2013/3/28-0.79%-29.69%247/258
华夏消费ETF2013/3/2894.73%-9.76%105/533
华夏金融ETF2013/3/2857.57%-9.47%102/533
华夏医药ETF2013/3/2852.57%-12.21%120/533
华夏中证500ETF2015/5/5-56.31%-36.34%458/533
华夏战略新兴成指2018/7/13-16.79%-/
华夏中证央企ETF1970/1/1--/
华夏MSCI中国A股2015/2/12-10.29%-21.33%251/533
产品名称成立日期成立以来近一年近一年同类排名
基金兴科1992/5/31228.32%115.72%2/2
基金兴安1992/12/29381.64%180.67%1/1
基金兴华1998/4/281,126.12%12.20%4/23
基金兴和1999/7/14294.64%-9.06%11/14
基金兴业1991/11/1510.61%26.74%1/1
华夏3年封闭运作2018/7/51.30%-/
产品名称成立日期成立以来近一年近一年同类排名
华夏成长混合2001/12/18409.03%-19.80%812/1066
华夏大盘精选混合2004/8/111,799.85%-12.03%335/1055
华夏优势增长混合2006/11/24164.98%-28.01%864/1055
华夏复兴混合2007/9/1018.00%-33.90%984/1055
华夏盛世混合2009/12/11-47.50%-46.34%1054/1055
华夏永福混合A2013/8/1350.80%-5.17%481/1066
华夏医疗健康混合2015/2/225.10%-10.82%311/1055
华夏医疗健康混合2015/2/222.80%-11.25%320/1055
华夏可转债增强债2016/9/27-14.10%-17.46%760/1066
华夏新经济混合2015/7/13-4.60%-13.98%386/1055
华夏国企改革混合2015/11/25-32.40%-29.36%893/1055
华夏消费升级混合2016/2/330.40%-10.49%298/1055
华夏消费升级混合2016/2/328.70%-10.92%312/1055
华夏回报混合A2003/9/5863.70%-11.61%619/1066
华夏红利混合2005/6/30571.85%-27.83%857/1055
华夏回报二号混合2006/8/14384.57%-12.00%633/1066
华夏策略混合2008/10/23293.87%-13.81%383/1055
华夏永福混合C2015/11/230.14%-/
华夏新趋势混合A2015/12/107.78%0.28%281/1066
华夏新趋势混合C2015/12/109.00%5.51%552/983
华夏军工安全混合2016/3/22-25.00%-26.34%956/1066
华夏乐享健康混合2016/8/3-6.20%-11.03%608/1066
华夏高端制造混合2016/5/11-43.00%-42.56%1064/1066
华夏新活力混合A2016/2/2310.70%4.82%66/1066
华夏新活力混合C2016/2/238.40%4.73%68/1066
华夏新机遇混合2016/3/302.74%-4.22%464/1066
华夏新起点混合2016/6/30-11.70%-14.04%679/1066
华夏新起航混合A2016/9/213.26%8.12%100/1038
华夏新起航混合C2016/9/212.87%7.85%105/1038
华夏新锦绣混合A2016/8/24-16.77%-20.43%831/1066
华夏新锦绣混合C2016/8/2411.79%11.82%255/626
华夏新锦泰混合A2016/8/2410.56%8.19%328/982
华夏新锦泰混合C2016/8/2410.38%8.09%331/982
华夏网购精选混合2016/11/2-23.80%-26.16%951/1066
华夏新锦程混合A2016/8/916.58%5.46%46/1066
华夏新锦程混合C2016/8/9--/
华夏智胜价值成长2016/8/9-28.93%-35.04%1038/1066
华夏智胜价值成长2016/8/9--/
华夏新锦福混合A2016/8/935.13%-/
华夏新锦福混合C2016/8/9--/
华夏新锦安混合A2016/8/920.16%-/
华夏新锦安混合C2016/8/9--/
华夏圆和混合2016/12/2914.80%5.12%57/1066
华夏行业景气混合2017/2/4-9.31%-14.81%692/1066
华夏睿磐泰盛定开2017/3/15-2.12%-4.17%463/1066
华夏新锦祥混合A2017/1/100.66%-4.69%613/1050
华夏新锦祥混合C2017/1/10--/
华夏新锦鸿混合A2016/12/611.54%6.53%178/1053
华夏新锦鸿混合C2016/12/611.31%6.37%185/1053
华夏新锦图混合A2016/12/29-12.67%-19.66%931/1044
华夏新锦图混合C2016/12/29--/
华夏新锦略混合A2017/1/225.96%4.53%653/936
华夏新锦略混合C2017/1/22--/
华夏新锦顺混合A2017/2/1628.40%4.50%74/1066
华夏新锦顺混合C2017/2/1613.99%4.37%81/1066
华夏新锦汇混合A2017/3/89.66%3.55%106/1066
华夏新锦汇混合C2017/3/8--/
华夏新锦升混合A2017/5/31-4.53%-9.30%569/1066
华夏新锦升混合C2017/5/31--/
华夏睿磐泰兴混合2017/7/141.01%-/
华夏睿磐泰茂混合2017/12/6-4.79%-/
华夏睿磐泰茂混合2017/12/6-5.04%-/
华夏永康添福混合2018/2/1-6.01%-/
华夏睿磐泰荣混合2017/12/27-0.54%-/
华夏睿磐泰荣混合2017/12/27-0.80%-/
华夏睿磐泰利定开2017/12/27-3.40%-/
华夏睿磐泰利定开2017/12/27-3.63%-/
华夏行业龙头混合2018/3/7-18.07%-/
华夏稳盛混合2018/1/17-21.00%-/
华夏产业升级混合2018/8/24-2.75%-/
华夏新兴消费混合1970/1/1--/
华夏新兴消费混合1970/1/1--/
华夏聚丰混合(FO1970/1/1--/
华夏聚丰混合(FO1970/1/1--/
华夏蓝筹混合(LO2007/4/2485.75%-14.30%396/1055
华夏行业混合(LO2007/11/2225.28%-28.55%984/1066
华夏磐泰混合(LO2016/12/26-4.49%-6.50%227/1055
华夏经典配置混合2004/3/15278.00%-16.32%465/1055
华夏收入混合2005/11/17703.48%-27.97%863/1055
华夏稳增混合2006/8/9115.75%-28.60%985/1066
华夏兴华混合A2013/4/1242.94%-27.62%851/1055
华夏兴和混合2014/5/3015.26%-25.59%791/1055
华夏回报混合H2015/12/298.23%-11.61%620/1066
华夏兴华混合H2016/4/6-19.47%-27.62%971/1066
产品名称成立日期成立以来近一年近一年同类排名
华夏鼎禄三个月定2018/10/110.02%-/
华夏鼎禄三个月定2018/10/11--/
华夏养老2040三年2018/9/130.11%-/
产品名称成立日期成立以来近一年近一年同类排名
华夏聚利债券2013/3/1910.10%-5.64%523/558
华夏纯债债券A2013/3/826.64%5.38%167/451
华夏纯债债券C2013/3/823.70%4.88%247/451
华夏双债债券A2013/3/1437.94%-0.86%462/558
华夏双债债券C2013/3/1435.98%-1.04%466/558
华夏债券A/B2002/10/23127.75%0.95%419/558
华夏债券C2006/4/3118.81%0.67%429/558
华夏希望债券A2008/3/1071.71%-3.75%154/237
华夏希望债券C2008/3/1066.20%-3.98%158/237
华夏亚债中国债券2011/5/2530.38%5.16%207/451
华夏亚债中国债券2011/5/2527.12%4.84%255/451
华夏安康优选债券2012/9/1144.61%3.17%47/237
华夏安康优选债券2012/9/1141.97%2.81%56/237
华夏可转债增强债2016/9/27--/
华夏理财30天债券2012/10/24-4.31%36/74
华夏理财30天债券2012/10/24-4.56%12/74
华夏现金宝货币A2013/1/22-3.90%68/74
华夏鼎诚债券A2016/12/13--/
华夏鼎诚债券I2016/12/130.40%-/
华夏鼎新债券A2016/3/22-3.05%-5.13%315/323
华夏鼎新债券I2016/3/22-0.78%-/
华夏鼎利债券A2016/11/184.69%-1.28%473/558
华夏鼎利债券C2016/11/184.48%-1.38%476/558
华夏恒利3个月定2016/3/297.83%5.10%179/693
华夏鼎益债券A2016/12/278.70%-/
华夏鼎益债券I2016/12/271.47%-/
华夏鼎融债券A2016/11/71.85%0.89%420/558
华夏鼎融债券C2016/11/71.05%0.46%435/558
华夏鼎汇债券A2017/1/183.45%1.17%413/558
华夏鼎汇债券C2017/1/182.90%0.87%421/558
华夏鼎茂债券A2017/3/158.97%8.31%12/558
华夏鼎茂债券C2017/3/158.84%8.21%13/558
华夏鼎智债券A2017/1/207.58%4.96%165/558
华夏鼎智债券C2017/1/207.43%4.87%170/558
华夏鼎实债券A2017/6/152.14%-/
华夏鼎实债券C2017/6/151.91%-/
华夏鼎隆债券A2017/2/161.25%-0.82%459/558
华夏鼎隆债券C2017/2/16-1.40%-1.60%479/558
华夏恒融定开债券2017/3/234.37%0.94%546/693
华夏稳定双利债券2017/4/143.23%1.01%418/558
华夏鼎兴债券A2018/1/123.49%-/
华夏鼎兴债券C2018/1/12371.46%-/
华夏鼎盛债券A2017/12/63.41%-/
华夏鼎盛债券C2017/12/63.31%-/
华夏鼎瑞三个月定2017/10/175.35%-/
华夏鼎瑞三个月定2017/10/17--/
华夏鼎祥三个月定2017/10/184.77%-/
华夏鼎祥三个月定2017/10/18--/
华夏鼎诺三个月定2017/10/133.69%-/
华夏鼎诺三个月定2017/10/13--/
华夏鼎旺三个月定2018/2/14.30%-/
华夏鼎旺三个月定2018/2/1--/
华夏鼎顺三个月定2018/8/60.12%-/
华夏鼎顺三个月定2018/8/6--/
华夏鼎泰六个月定2018/4/133.40%-/
华夏鼎泰六个月定2018/4/13--/
华夏鼎福三个月定2018/9/210.21%-/
华夏鼎福三个月定2018/9/21--/
华夏鼎沛债券A2018/6/26-1.40%-/
华夏鼎沛债券C2018/6/26-1.52%-/
华夏稳定双利债券2006/7/20126.40%0.60%430/558
华夏3-5年中高级2018/5/32.27%-/
产品名称成立日期七日年化万份收益近一年同类排名
华夏财富宝货币A2013/10/253.04%0.824580/397
华夏薪金宝货币2014/5/263.19%1.391895/397
华夏现金宝货币B2013/1/224.00%1.880831/243
华夏现金增利货币2015/5/253.09%0.941485/243
华夏收益宝货币A2015/10/302.47%0.6623160/243
华夏收益宝货币B2015/10/302.73%0.730988/243
华夏天利货币A2016/10/132.95%0.688071/397
华夏天利货币B2016/10/133.20%0.754214/243
华夏沃利货币A2017/1/132.78%0.769888/397
华夏沃利货币B2017/1/133.03%0.836323/243
华夏现金增利货币2004/4/72.84%0.8754200/397
华夏惠利货币A2017/2/102.87%0.779682/397
华夏财富宝货币B2016/12/273.29%0.890518/243
华夏惠利货币B2017/2/103.12%0.845921/243
华夏货币A2005/4/202.72%0.6906172/397
华夏货币B2012/12/102.96%0.756583/397
华夏快线货币ETF2016/12/292.49%0.6745205/397
华夏保证金货币A2013/2/41.85%0.4762386/397
华夏保证金货币B2013/2/42.45%0.6377201/243
产品名称成立日期成立以来近一年近一年同类排名
华夏全球股票(QD2007/10/92.10%-4.58%77/128
华夏恒生ETF联接2012/8/2139.16%-6.79%91/128
华夏恒生ETF联接2012/8/2127.22%-11.22%106/128
华夏恒生ETF联接2012/8/21--/
华夏沪港通恒生E2015/1/1315.96%-5.81%84/128
华夏海外收益债券2012/12/745.40%2.68%2/15
华夏海外收益债券2012/12/742.00%2.24%3/15
华夏海外收益债券2012/12/732.19%-2.19%7/15
华夏海外收益债券2012/12/7--/
华夏大中华混合(2016/1/209.70%-24.86%126/128
华夏大中华信用债2016/7/271.90%2.62%50/128
华夏大中华信用债2016/7/27-1.47%-2.25%71/128
华夏大中华信用债2016/7/27--/
华夏大中华信用债2016/7/270.80%2.02%54/128
华夏移动互联混合2016/12/14-3.30%-17.70%14/15
华夏移动互联混合2016/12/14-3.52%-21.62%122/128
华夏移动互联混合2016/12/14--/
华夏新时代混合(2018/5/30-5.93%-/
华夏全球科技先锋2018/4/17-1.01%-/
华夏沪港通恒生E2018/3/8-9.10%-/
华夏恒生ETF联接2018/9/19-5.91%-/
恒生ETF(QDII)2012/8/944.02%-6.44%3/4
华夏沪港通恒生E2014/12/2323.02%-5.82%85/128

业绩排名百分位
一年三年

权益类
78.26%
稳健债券型
62.22%
稳健混合型
41.58%
激进债券型
36.73%
激进混合型
70.45%
一般股票型
87.27%
指数型
30.30%
纯债债券型
47.89%
固定收益类
62.50%
权益类
50.00%
稳健债券型
81.82%
稳健混合型
62.22%
激进债券型
35.56%
激进混合型
60.00%
一般股票型
61.22%
指数型
29.31%
纯债债券型
62.96%
固定收益类
42.86%
股票型 封闭权益 混合型 封闭债 债券型 货币型 QDII型